Le groupe japonais SoftBank a annoncé une perte nette de 1 100 milliards de yens (7 milliards de dollars américains) pour le trimestre de juillet à septembre. Ce résultat contraste avec le bénéfice de 2 500 milliards de yens enregistré sur la même période de l'année précédente et reste bien inférieur aux attentes des analystes.
Selon Reuters, trois analystes interrogés par LSEG prévoyaient un résultat compris entre un bénéfice de 233 milliards de yens et une perte de 113 milliards de yens. Bloomberg a indiqué que la moyenne de huit analystes pointait vers un bénéfice de 129 milliards de yens. Il s'agit de la première perte nette de l'entreprise en près de deux ans, selon Bloomberg.
SoftBank est l'un des principaux investisseurs externes d'OpenAI, la société créatrice de ChatGPT. Jusqu'en septembre, il avait investi 54,6 milliards de dollars...
Le rapport financier de l'entreprise attribue une part centrale de cette perte à un montant de 597,2 milliards de yens (environ 3,7 milliards de dollars américains) enregistré au cours du semestre. Cela résulte du réajustement des achats d'équipements de génération d'électricité pour des projets de centres de données d'IA aux États-Unis.
Sur ce total, 457 milliards de yens correspondent à des prépaiements non récupérables et 140,2 milliards de yens à des modifications de contrats et d'accords de compensation. Reuters a précisé qu'une filiale de SoftBank avait investi dans cet équipement et que les plans ont été révisés par la suite.
Le deuxième facteur est le coût de la dette. Les charges financières du trimestre ont atteint 461,9 milliards de yens, plus du double qu'un an plus tôt, en raison d'un prêt garanti par des actions d'Arm, d'émissions record d'obligations et de taux d'intérêt plus élevés, selon Investing.com.
Au cours du semestre, le rapport de l'entreprise montre des charges financières de 790,7 milliards de yens. SoftBank a effectué d'importantes émissions d'obligations et a remboursé par anticipation 25,9 milliards de dollars d'un prêt relais contracté en mars pour financer sa participation à OpenAI.
Le segment des Vision Fund, les fonds par lesquels SoftBank investit dans des centaines de startups, a enregistré une perte de 81,58 milliards de yens au cours du trimestre, contre un bénéfice de 2 380 milliards de yens un an plus tôt, selon CNBC. La baisse des actions de Coupang et de Grab a pesé sur le résultat de ce segment.
Bloomberg a ajouté que la baisse des cours d'Arm et d'Intel, des entreprises dans lesquelles SoftBank détient des participations, a également pesé sur le résultat. Les ventes du semestre ont augmenté de 13,3 %, atteignant 4 240 milliards de yens, portées par les télécommunications et l'activité de calcul pour l'IA, selon l'entreprise.
SoftBank a évalué sa participation dans OpenAI à 99,6 milliards de dollars, inchangée par rapport à la clôture de l'exercice précédent. L'entreprise a finalisé en octobre les 30 milliards de dollars d'investissements supplémentaires convenus en février, portant ses contributions cumulées à 64,6 milliards de dollars et sa participation à environ 13 %.
Malgré ce résultat, les actions de SoftBank ont clôturé en hausse de 13,9 % le mardi, lors d'une journée de rebond des technologiques asiatiques. Bloomberg a indiqué que le titre accuse une baisse supérieure à 50 % depuis son sommet de juin, en raison des craintes liées à l'endettement contracté pour parier sur l'intelligence artificielle.
Le 6 novembre, Reuters a rapporté que le coût d'assurance de la dette de SoftBank contre un défaut est arrivé à son niveau le plus élevé en quatre ans. Ce jour-là, les actions avaient chuté de 11 %. Bloomberg a ajouté que les investisseurs craignent que la victoire des démocrates aux élections législatives américaines ne freine les projets du fondateur, Masayoshi Son.
L'introduction en bourse d'OpenAI, qui aurait permis à SoftBank de convertir sa participation en liquidités, a été reportée à 2027, selon Reuters.
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